Цикл перераспределения Вайкоффа обычно возникает во время длительного нисходящего тренда цены. Этот цикл начинается в отсутствие доминирующих трейдеров. Без этой поддержки цена актива будет испытывать волатильный нисходящий тренд. Это привлечет продавцов коротких позиций, которые делают ставку на продолжающееся движение цены. Поскольку эта короткая покупка приносит прибыль, она вызовет резкий рост цен. Первый из этих ралли происходит, когда начинается цикл перераспределения Вайкоффа.
Предварительная поддержка (от англ. preliminary support, сокр. PS) указывает на то, что начинают появляться новые покупатели, но этого все еще недостаточно, чтобы остановить нисходящее движение. Он начинает продавать свои прибыльные позиции тем, кто входит в рынок на поздней стадии. Как правило, фаза распределения отмечается боковым движением, которое поглощает спрос до тех пор, пока он не будет исчерпан. Как правило, во время фазы D происходит значительное увеличение объема торгов и волатильности. Обычно она предполагает последнюю точку поддержку (от англ. last point support, сокр. LPS), демонстрируя более низкий минимум, прежде чем рынок начнет движение вверх.
Поскольку рынок движется вверх, другим инвесторам рекомендуется входить в рынок и покупать активы. По итогу, волнения затрагивают все больше людей, желающих принять участие. По своей сути, композитный человек представляет крупнейших игроков (маркет-мейкеров), состоятельных людей и институциональных инвесторов. Такая категория участников рынка всегда действует в своих собственных интересах, в целях гарантии того, что они смогут закупиться активами дешевле и продать дороже.
Что собой представляет метод Вайкоффа в трейдинге, часть первая базовые основы и 3 закона
(1) Цена пробивает поддержку $180 и опускается с широкими медвежьими гэпами на объемах выше средних. Чтобы идентифицировать здесь панические продажи (Selling Climax, SC) желательно увидеть объемы в 2-3 раза выше средних. Но в случае с такой влиятельной акцией как AAPL, допустимы исключения. Вайкофф считал, что крупные игроки аккумулируют активы, скрывая свои намерения, пользуясь депрессивными настроениями на рынке и негативным новостным фоном. Когда биржа реагирует на техническую коррекцию понижающимися объёмами, а цена держится выше минимумов, это признак окончания распродажи и стабилизации на рынке.
Торговая стратегия Вайкоффа:
Wyckoff Volume Spread Analysis также помогает определять периоды, когда цена переходит между различными этапами ценового цикла Вайкоффа. Вайкофф говорит, что каждое усилие должно привести к определенному результату на финансовых рынках. Одним из примеров отношения усилий и результата являются данные об объеме торговли. Если имеется необычно высокий объем торговли, мы можем ожидать большое ценовое движение. Таким образом, крупный бар объема является усилием участников рынка завоевать доминирующее положение.
Часто признак силы действительно может иметь место сразу после весны. Часто это будет очень быстрый и односторонний шаг, который означает, что покупатели полностью контролируют ситуацию. Объем ближе к концу диапазона должен быть высоким и приводить к значительному покрытию случаев. Важно учесть, что крипторынок не стоит на месте, сюда приходит всё больше институциональных инвесторов и капитала с традиционных рынков, что влияет на его динамику. Общая капитализация постепенно растёт и это еще один аргумент за то, что рынок будет лучше поддаваться анализу.
- Для фазы С характерен финальный ложный прокол сопротивления, известный как Upthrust After Distribution.
- Некоторые утверждают, что признаки, связанные с накоплением Вайкоффа, можно увидеть в рыночных изменениях для определенных криптоактивов, а другие с этим не согласны.
- Обычно Композитный оператор использует ажиотажный спрос, подпитываемый оптимистичными новостями, чтобы полностью или частично продать свои акции массе розничных покупателей.
- Во время Накопления мы видим, что цена падает на уменьшающихся объемах и ломает синий канал вниз.
Поэтому после продолжительного торгового диапазона, следует ожидать такое же продолжительное движение вверх или вниз. Этот период характеризуется постепенным пробуждением розничных инвесторов, до этого чересчур потрясённых распродажами предыдущего цикла или застоем фазы накопления. С ростом их уверенности метод вайкоффа ценовая траектория идёт вверх, и Композитный человек начинает продавать свои позиции, купленные ранее по бросовой цене.
Другие предложения об инвестициях
Данная модель разбивает эти две схемы на более мелкие секции из пяти фаз (от A до E), а также несколько событий, которые кратко описаны ниже. Поведение композитного человека противоположно большинству инвесторов за которыми часто наблюдал Вайкофф, учитывая их финансовые потери. Но согласно данной методике, композитный человек использует несколько предсказуемую стратегию, из которой инвесторы могут извлечь полезный урок. Стоит отметить, что данный метод лучше всего подходит для активов, которые движутся вместе с рынком или индексом. Однако на рынке криптовалют подобная корреляция не всегда может присутствовать.
Метод Вайкоффа (Wyckoff): полное руководство для трейдеров и инвесторов
Это сильный сигнал на покупку, который вы могли бы использовать, чтобы войти в длинную позицию по паре USD/CHF. Вы должны разместить свой стоп-лосс ниже самой низкой точки фазы Накопления, как показано на изображении. Это лишь основа, главные правила торговли по методу Вайкоффа в трейдинге. Сам Ричард Вайкофф применял это на акциях и на дневных графиках (хотя графиками он не пользовался, а только лентой). Но в наше время, время алгоритмов, торговать можно на любом таймфрейме и любыми инструментами.
В своей сущности, метод Вайкоффа позволяет инвесторам принимать более обдуманные и логичные решения, не полагаясь на свое эмоциональное состояние. Его экстенсивная работа предоставляет трейдерам и инвесторам ряд инструментов для снижения рисков и повышения их шансов на успех. Тем не менее, не существует единой надежной методики, когда дело доходит до инвестиций. Всегда следует с осторожностью подходить ко всем сделкам и учитывать все потенциальные риски, в особенности на крайне нестабильном рынке криптовалют. Стоит заметить, что во время восходящего тренда может быть несколько фаз накопления. Их также именуют как фазы повторного накопления, в момент, когда сильная тенденция на некоторое время останавливается и консолидируется прежде чем продолжить свое восходящее движение.
